常见错误#3–仅在危机时期检查现金流量

2015年3月12日

生活充满惊喜!

您是否有现金流的最新可见性?你有每日报告吗?您是否在未来三个月内进行现金流预测?您是否警惕收集和流量之间的错误匹配?您是否能够为您竞标的新工作提供资金?您是否对您的银行经理进行了紧急呼吁,或向客户提供深度折扣以提早付钱?

储钱罐你经常调和吗?您是否经常(至少每月)协调您的银行账户?来自客户被收取和银行的款项是款项吗?误入歧途的付款?银行费用和利息是否正确或者它们可以减少?您是否监控银行余额以避免兴趣或处罚或在现金余额积极时赚取利息?您是否考虑到您当前的GST责任和超级捐款进入现金流量?

您的图纸是否拖动业务?您的商业是否会影响现金流量并阻碍业务?他们是否可持续?您有单独的业务和个人银行账户吗?

从上面的问题中可以看出,在管理现金流方面有很多需要考虑。情况可以在瞬间发生变化,使您在持续的基础上确切地表明您知道…希望让你避免危机!

解决方案:通过拥有专业的簿记员进行常规银行对帐和现金预测,您不仅可以了解您的日常现金职位,而且可以规划突发事件。您将提前获得债务人的陈述,因此现金可以更快地进入。您将能够利用供应商折扣,并尽量减少银行费用和收费。

 

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